비트코인을 3시간 만에 200만원 끌어올린 건, 미국 상원의원 한 명이었습니다

비트코인을 3시간 만에 200만원 끌어올린 건, 미국 상원의원 한 명이었습니다

어제 밤 비트코인은 한국시간 21시 30분부터 새벽 1시 30분까지 3시간 동안 $79,854에서 $81,522까지 약 $1,668(약 226만원) 올랐습니다. 핵심 점프는 23시 45분의 15분짜리 캔들 하나에서 나왔고, 그 시점 거래량은 평소의 약 5배(961 vs 평균 200)였습니다.

같은 날 23시 30분(한국시간), 미 상원 은행위원회가 클래리티법(CLARITY Act) 마크업 표결을 시작했습니다. 점프 시각은 표결 개시 정확히 15분 뒤입니다.

이게 의미하는 건 단순합니다. 어제 밤 BTC를 끌어올린 건 ETF 자금도, 매크로도 아니라 미국 의원 한 명의 'Yes' 한 마디였습니다. ETF 일간 유출은 오히려 마이너스($6.35억) 상태였는데도 가격은 올랐습니다.

다만 위원회 통과는 끝이 아니라 시작입니다. 본회의 표결 → 상원 농업위 버전과 머지 → 하원과 reconcile → 트럼프 사인까지 남았고, 가장 가까운 다음 트리거는 5월 21일 메모리얼데이 휴회 전 본회의 표결 가능성입니다. 시티는 클래리티가 최종 통과될 경우 BTC $143K(약 2억원)를 베이스케이스로 잡고 있습니다.

기관은 1분기에 사들였고, 5월엔 빠져나가고 있습니다

분기 데이터와 일간 데이터가 정반대 방향을 가리키고 있습니다.

13F 공시는 분기 단위 후행 지표라, 지금 공개되는 건 1분기(1~3월) 보유 내역입니다. 그 안에서 JP모건은 블랙록 비트코인 ETF(IBIT) 보유를 174% 늘렸고, 한국 국민연금은 스트래티지(MSTR) 주식을 약 550억원어치 추가 매수했습니다. 즉 "올해 초 기관이 비트코인을 늘렸다"는 사실 자체는 맞습니다.

문제는 4~5월입니다.

쉽게 말하면, 지금 우리가 보는 건 "1분기 강세장 데이터"가 "약세 분위기인 5월"에야 도착하고 있는 시차입니다. 1분기엔 산 게 맞고, 지금은 빼고 있는 게 맞습니다. 비트코인 미실현 수익률이 1년 만에 최고치를 찍은 것도 매도 압력으로 작용했습니다.

다음 분기점은 6월 중순입니다. 이때 13F 시즌이 마무리되면서 2분기(4~6월) 흐름이 잡힙니다.